Análisis de los pares de divisas y materias primas

Reseña:
El par NZDUSD indicó una tendencia alcista desde el nivel de soporte de 0.6985 desde la semana pasada. El precio aún está en un canal alcista. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado alcista. Ya que el precio está aún encima de la media móvil (100) y (50), el soporte inmediato se ve en 0.6985, que coincide con el ratio dorado (61.8% de Fibonacci). El segundo soporte se fija al nivel de 0.6953 (soporte principal). Así que es probable que el mercado muestre señales de una tendencia alcista en torno al nivel de 0.6985. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compra encima del ratio dorado en 0.6985 con el primer objetivo al nivel de 0.7057. Asimismo, si la tendencia puede atravesar el primer nivel de resistencia de 0.7057, debemos ver que el par subirá hacia el doble techo (0.7089) para analizarlo. Hay que mencionar que la resistencia semanal principal se ve al precio de 0.7135 (resistencia principal esta semana). Por otra parte, si una ruptura sucede al nivel de soporte de 0.6953 (50% de Fibonacci), entonces este escenario puede invalidarse. Entonces fije su stop loss al precio de 0.6930.

Reseña de ondas:
La ruptura encima de la resistencia menor prevista en 124.65 ha confirmado que la onda iii hacia por lo menos 127.50 ahora se está desarrollando. A corto plazo, debemos ver soporte en la zona de 124.53 - 124.65 que protege la baja para una continuación a niveles superiores y encima de 125.81 para un rally hacia 127.50 como el próximo soporte alcista menor.

R3: 125.81
R2: 125.50
R1: 125.18
Pivote: 125.00
S1: 124.65
S2: 124.53
S3: 124.12

Recomendaciones de trading:
Una vez más, perdimos la oportunidad de compra en 123.65 por tan solo 7 pips, pero en lugar de eso, compre EUR en 124.65 y la orden stop se colocará en 124.10.

El índice está encontrando soporte en torno a 96.00, ya que los osos siguen manteniendo presión en el dólar a corto plazo. Una vez que logre romper debajo del nivel 96.90, entonces quizás veamos algunas caídas hacia 96.25. No obstante, si el USDX hace una consolidación encima de la SMA 200 en el gráfico H1, puede buscar el nivel 98.11.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 97.41 / 98.11
Niveles de soporte del gráfico H1: 96.90 / 96.25

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el índice USD rompe una vela bajista; el nivel de soporte está en 96.90, el retiro de ganancias en 96.25 y el stop loss en 97.56.

Reseña:
El par USDCHF aún está indicando un fuerte mercado bajista desde el nivel de 0.9739. El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9691 o 0.9645.
El primer nivel de resistencia se ve en 0.9787, seguido por 0.9739, mientras el soporte diario 1 se ve en 0.9691.
El par USDCHF rompió el soporte que resultó en resistencia fuerte a 0.9787. El mercado aún cotizará en torno al punto de pivote diario de 0.9739.
Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9787 al suelo en torno a 0.9739. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia de 0.9787, que se espera que actúe como resistencia principal.
Según los eventos anteriores, el par USDCHF aún se mueve entre los niveles de 0.9787 y 0.9645.
En consecuencia, la resistencia principal se puede encontrar en 0.9787 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 0.9691. Si la tendencia rompe el soporte menor en 0.9691, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 0.9645 y 0.9600.
El escenario bajista que quiere que el par se quede debajo de 0.9787. En consecuencia, el stop loss debe colocarse al precio de 0.9820.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como el PPI m/m y el cambio de desempleo español. Estados Unidos publicará los datos económicos como el balance comercial, tasa de desempleo, cambio de empleo no agropecuario y ganancias promedio por horas m/m, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con volatilidad media durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.1267.
Resistencia fuerte:1.1261.
Resistencia original: 1.1250.
Zona interna de venta: 1.1239.
Zona interna objetivo: 1.1213.
Zona interna de compra: 1.1187.
Soporte original: 1.1176.
Soporte fuerte: 1.1165.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.1159.

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel 1.1240 con el primer objetivo a 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para colocar retiro de ganancias porque formará un nuevo doble techo. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una futura caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par GBPUSD se movió en torno a la resistencia fuerte en la zona de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.2744. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973. Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móviles 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. No obstante, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo encima del nivel de 1.2973.

Reseña:
El par USDCHF ha seguido moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9733. Ayer, el par cayó desde el nivel de 0.9733 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de Fibonacci) al suelo en torno a 0.9620. Hoy, el primer nivel de resistencia se ve en 0.6546, seguido por 0.9733, mientras el soporte diario 1 se ve a 0.9560. Según los eventos anteriores, el par USDCHF aún está moviéndose entre los niveles de 0.9733 y 0.9560; por lo que esperamos un rango de 173 pips (0.9560 - 0.9733) en las próximas horas. Si el par USDCHF no logra atravesar el nivel de resistencia de 0.9733, el mercado caerá a 0.9620 de nuevo. Esto sugeriría un mercado bajista porque el indicador RSI aún está en una zona positiva y no muestra ninguna señal de reversión. Se espera que el par caiga hacia por lo menos 0.9560 con perspectivas a analizar el soporte diario 1. Por el contrario, si una ruptura tiene lugar en el nivel de resistencia de 0.9733 (resistencia principal), entonces este escenario se volvería inválido.

Reseña de ondas:
El fracaso para realizar un rally ha cambiado a corto plazo a favor del desarrollo de la consolidación triángulo para la onda B. Si este es el caso, entonces el soporte visto en 123.11 debe proteger la baja para un rally encima de la resistencia en 123.31 que confirma que la onda C se está desarrollando para un rally hacia 134.54 como objetivo alcista ideal.

R3: 124.70
R2: 124.43
R1: 124.13
Pivote: 123.80
S1: 123.68
S2: 123.53
S3: 123.11

Recomendaciones de trading: Nuestro stop en 124.10 fue alcanzado por una pérdida de 55 pips. Compramos EUR de nuevo en 123.85 y colocaremos nuestro stop en 123.05.

En Asia, Japón publicará la subasta de bonos a 30 años y las ganancias promedio en efectivo año tras año, y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como el optimismo económico IBD/TIPP y las oportunidades laborales JOLTS. Así que existe la probabilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.58.
Resistencia. 2: 110.37.
Resistencia. 1: 110.15.
Soporte. 1: 109.88.
Soporte. 2: 109.67.
Soporte. 3: 109.45.

Reseña de ondas:
Seguimos buscando una caída más debajo de 1.5588 en una corrección estable expandida. Esta caída final debe realizarse más cerca de 1.5485 para completar la onda ii/ y que los precios suban en la onda iii encima de la resistencia 1.6237 para un rally hacia 1.6655 y niveles superiores.

R3: 1.6006
R2: 1.5837
R1: 1.5805
Pivote: 1.5700
S1: 1.5598
S2: 1.5519
S3: 1.5485

Recomendaciones de trading:
Nuestro stop en 1.5650 ha sido alcanzado. Volveremos a comprar EUR en 1.5505 y colocaremos stop en 1.5455.

El par no logró consolidar encima del nivel de resistencia de 1.2911, pero parece que una consolidación encima de 200 SMA en el gráfico H1 está teniendo lugar y podría mantenerse en lo que queda de semana. Si el nivel de 1.2962 se rompe, entonces puede realizar un rally para analizar el nivel psicológico de 1.3000. El indicador MACD sigue en un territorio negativo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2911 / 1.2962
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2845 / 1.2791

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD rompe una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2845, el retiro de ganancias en 1.2791 y el stop loss en 1.2900.

El precio ahora está analizando la resistencia principal en 0.7554 (extensión Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una fuerte reacción de este nivel para una caída hacia el soporte 0.7490, por lo menos (retroceso Fibonacci, soporte horizontal de retroceso).
El estocástico (34,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del nivel 93% y esperamos una caída desde aquí.
Análisis de correlación: se espera hoy debilidad general del AUD con una caída en el AUDUSD y AUDJPY.
Venda debajo de 0.7554. Stop loss en 0.7588. Retiro de ganancias en 0.7490.

Durante los últimos días, he sido bajista en el oro a la espera de un retroceso hacia $1,250, por lo menos, y he estado advirtiendo a los toros para que aumenten sus niveles stops. Finalmente, el oro ha brindado las señales de reversión y ya está en más de $20 menos que sus máximos recientes.



El precio del oro ha roto debajo del kijun sen y ha llegado a la nube Ichimoku en el gráfico 4H, como esperábamos inicialmente. El soporte a corto plazo está en $1,265-70. La resistencia está en $1,280-85.



Línea negra - línea de tendencia de resistencia a largo plazo
Línea azul - soporte a largo plazo

El precio del oro está siendo rechazado en la línea de resistencia a largo plazo, según esperábamos. El precio está encima de la nube Ichimoku semanal y espero que el precio se mueva y analiza el soporte de Kumo (nube). Como dije en los artículos anteriores, no espero que el oro rompa la línea de tendencia negra ahora, sino después de volver a analizar el soporte de la nube.

En Asia, Japón publicará los datos de la actividad industrial terciaria m/m y la oferta monetaria M2 año tras año y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como los inventarios mayoristas finales m/m. Así que existe la posibilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.71.
Resistencia. 2: 110.49.
Resistencia. 1: 110.28.
Soporte. 1: 110.01.
Soporte. 2: 109.80.
Soporte. 3: 109.58.

Reseña:
El par GBPUSD sigue moviéndose a la baja desde la zona de 1.2765. La semana pasada, el par cayó desde el nivel de 1.2765 a 1.3634. Hoy, la resistencia se ve a los niveles de 1.2765 y 1.2865 porque el precio está en un canal bajista ahora. El nivel de 1.2765 que coincide con un ratio de 38.2% en el gráfico H1. A raíz de los eventos anteriores, el precio aún está moviéndose entre los niveles de 1.2765 y 1.2600. En general, aún preferimos el escenario bajista siempre y cuando el precio esté debajo del nivel de 1.2765. Asimismo, si el par GBPUSD también puede romper el suelo en 1.3634, el mercado caerá a 1.2600. Además, el precio caerá en una tendencia bajista a fin de ir hacia el soporte fuerte en 1.2550 para formar un nuevo doble suelo. Por otra parte, si el precio cierra encima de la resistencia fuerte de 1.2765, la mejor ubicación para la orden stop loss se ve encima de 1.2780.

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de nivel de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Ya que la tendencia está encima de 61.8% Fibonacci, el mercado aún está en una tendencia alcista. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel de 1.1240 con el primer objetivo en 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para retirar ganancias porque formará un nuevo doble techo. No obstante, sería útil considerar dónde colocar el stop loss: debe fijarse encima de la segunda resistencia de 1.1106. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una caída que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par USDCHF aún está moviéndose en una tendencia bajista desde el nivel de 0.9733. El suelo del precio se ve en 0.9620. La tendencia ha rebotado desde el suelo de 0.9620 hacia el nivel de 0.9716. Así que la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 0.9733 y es probable que el par intente acercarse a fin de analizarlo de nuevo. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 0.9733 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de Fibonacci). Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil (100) y (50). Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 0.9733, así que será bueno vender en 0.9733 con el primer objetivo de 0.9620. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 0.9560. El soporte fuerte diario se ve a 0.9560. No obstante, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijar su stop loss al nivel de 0.9803. En general, aún prefiero el escenario bajista en esta fase.

Reseña:
El par NZDUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del techo en 0.7122. Ya que la tendencia está encima de este nivel, el mercado aún está en una tendencia alcista. Asimismo, la tendencia aún es fuerte encima de la media móvil (100). El par NZDUSD n hizo ningún movimiento significativo ayer. En consecuencia, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de los niveles mencionados de soporte. El pronóstico alcista sigue siendo válido si la EMA 100 va al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará en torno al nivel de 0.7122 - 0.7159 brindando una clara señal para comprar con un objetivo en 0.7250. Si la tendencia rompe la primera resistencia en 0.7250, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 0.7305 a fin de analizar la resistencia diaria 2. Por otra parte, si el par NZDUSD logra atravesar el nivel de soporte de 0.7122 hoy, el mercado caerá a 0.7057. Se recomienda fijar su stop loss en 0.7110.

Reseña de las ondas:
No hay mucho que agregar aquí. La consolidación triángulo sigue siendo el pronóstico preferido. Seguimos buscando la onda d más cerca de 134.62 antes de la caída final a la baja en la onda e para completar la consolidación triángulo, al fijar la etapa para renovar la presión alcista hacia 134.58 y probablemente incluso más cerca de 138.52.
Solo una ruptura inesperada debajo de 122.53 cambiará a una estructura correctiva alterna.

R3: 124.04
R2: 123.73
R1: 123.40
Pivote: 123.20
S1: 123.00
S2: 122.77
S3: 122.53

Recomendaciones de trading:
Somos neutrales por ahora.

El USDX continúa con un movimiento correctivo que empezó durante la novena sesión de junio y ahora está encontrando soporte alrededor de 96.95. La 200 SMA en el gráfico H1 está actuando como soporte dinámico y puede traer cierto impulso con la finalidad de alcanzar el nivel de resistencia de 97.41. Si el índice logra romper por encima de esa área, podrá analizar el nivel 97.75.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 97.41 / 97.75 Niveles de soporte del gráfico H1: 96.95 / 96.70 Recomendaciones comerciales para hoy: En base al gráfico H1, coloque órdenes de compra (largas) sólo si el índice USD rompe con una vela alcista, el nivel de resistencia está en 97.41, el retiro de ganancias está en 97.75 y el stop loss está en 97.07.

En Asia, Japón hoy no publicará ningún dato económico, pero Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como las compras TIC a largo plazo, almacenamiento de gas natural, el índice del mercado inmobiliario NAHB, producción industrial m/m, tasa de utilización de capacidad, índice manufacturero Philly Fed, precios de importación m/m, índice manufacturero Empire State y prestaciones por desempleo. Así que existe la posibilidad de que el USD/JPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.14.
Resistencia. 2: 109.92.
Resistencia. 1: 109.71.
Soporte. 1: 109.44.
Soporte. 2: 109.23.
Soporte. 3: 109.01.

En la actualidad, el AUDUSD está cotizando en un sesgo alcista tras romper encima de la resistencia de 0.7550. Hoy, hemos visto una buena cantidad de cansancio en este par a raíz de dos eventos económicos de alto impacto. Hoy, se publicó la declaración del FOMC después de que la tasa de fondos federales hubiera sido aumentada a 1.25% de la tasa anterior de 1.00%. La decisión brindó al USD nuevo impulso frente al AUD. No obstante, unas pocas horas después, desde que se publicaran los informes sobre el cambio de empleo AUD y la tasa de desempleo, el USD perdió todas sus ganancias. Hoy, el cambio de empleo de Australia mostró un cambio positivo a 42.0 mil, mucho más fuerte que el 9.7 mil esperado y la tasa de desempleo también cayó a 5.5%, aunque se esperaba que no tuviera cambios y siguiera en 5.7%. Actualmente, el mercado se está corrigiendo después del cansancio. Asimismo, hoy, Debelle, asistente de gerencia del RBA, hablará sobre la tasa de interés clave y los futuros cambios de política. Además, se publicarán las prestaciones por desempleo, que se espera que caigan a 241 mil de 245 mil anteriormente. Es probable que estos eventos traigan bastante volatilidad en el mercado y brinden una señal para el próximo movimiento de este par.
Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. Actualmente, el precio está encima de la zona de resistencia de 0.7500-50. Ya que el precio sigue encima de la zona de resistencia, se espera un futuro movimiento alcista en este mercado, que alcanzará el nivel 0.7750. Debido al cambio de empleo positivo y el informe de la tasa de desempleo de hoy, el dólar australiano es más fuerte y se espera que gane más en los próximos días. Quizás veamos algunas estructuras correctivas a lo largo del camino hacia 0.7750 y se espera que el sesgo alcista siga intacto hasta que el precio rompa debajo del nivel 0.7500 con un cierre diario.

El precio está analizando el soporte principal en 0.7567 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal) y esperamos ver un rebote encima de este nivel por lo menos hacia la resistencia 0.7632 (extensión Fibonacci, resistencia máxima horizontal).
El estocástico (21,5,3) está viendo soporte fuerte encima de nuestro nivel de 5.8% y esperamos que el precio rebote a medida que el estocástico se acerca a este nivel.
Compre encima de 0.7567. Stop loss en 0.7520. Retiro de ganancias en 0.7632.

El precio se ha disparado y alcanzado nuestro objetivo de ganancias perfectamente. Nos preparamos para vender debajo de la resistencia 84.53 (extensión Fibonacci, resistencia del máximo horizontal) para un impulso por lo menos hacia el soporte 83.90 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo resistencia fuerte debajo del 93% desde donde esperamos una caída.
Análisis de correlación: estamos esperando la fuerza general del JPY con caídas en el EURJPY y AUDJPY.
Venda debajo de 84.53. Stop loss en 84.88. Retiro de ganancias en 83.90.